“Performanțele anterioare ale fondului de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare”
Data | VUAN | VAN | RAPORTARE VAN |
31.10.2023 | 1,1651 | 6.294.968,05 | |
30.09.2023 | 1,1653 | 6.296.445,23 | |
31.08.2023 | 1,1438 | 6.180.112,46 | |
31.07.2023 | 1,1496 | 6.234.738,39 | |
30.06.2023 | 1,0687 | 5.795.772,85 | |
31.05.2023 | 1,0454 | 5.669.449,30 | |
30.04.2023 | 1,0518 | 5.704.467,39 | |
31.03.2023 | 1,0462 | 5.673.898,55 | |
28.02.2023 | 1,0449 | 5.666.722,95 | |
31.01.2023 | 0,9544 | 5.175.818,34 | |
31.12.2022 | 0,9245 | 5.014.070,46 | |
30.11.2022 | 0,9292 | 5.039.141,36 | |
31.10.2022 | 0,8815 | 4.780.551,34 | |
30.09.2022 | 0,8878 | 4.815.102,98 | |
31.08.2022 | 0,9559 | 5.184.261,63 | |
31.07.2022 | 0,9574 | 5.201.878,97 | |
30.06.2022 | 0,9709 | 5.275.490,18 | |
31.05.2022 | 0,9747 | 5.295.881,12 | |
30.04.2022 | 0,9957 | 5.409.912,09 | |
31.03.2022 | 0,9943 | 5.402.276,30 | |
28.02.2022 | 1,009 | 5.438.131,04 | |
31.01.2022 | 1,045 | 5.677.922,84 | |
31.12.2021 | 1,0315 | 5.604.656,07 | |
30.11.2021 | 1,0234 | 5.560.457,45 | |
31.10.2021 | 1,0360 | 5.629.156,55 | - |
30.09.2021 | 1,0411 | 5.656.631,15 | - |
31.08.2021 | 1,0581 | 5.748.905,54 | - |
31.07.2021 | 1,0063 | 5.467.541,44 | - |
30.06.2021 | 1,0518 | 5.714.708,85 | - |
|
VUAN |
Data |
|
0.9977 |
31.05.2021 |
|
0.9845 |
29.04.2021 |
|
0.9795 |
31.03.2021 |
|
0.9384 |
26.02.2021 |
|
0.9549 |
29.01.2021 |
|
0.8756 |
31.12.2020 |
|
0.8394 |
27.11.2020 |
|
0.8438 |
30.10.2020 |
|
0.9012 |
30.09.2020 |
|
0.9139 |
31.08.2020 |
|
0.8488 |
31.07.2020 |
|
0.9221 |
30.06.2020 |
|
0.9087 |
29.05.2020 |
|
0.8431 |
30.04.2020 |
|
0.8621 |
31.03.2020 |
|
0.9854 |
28.02.2020 |
|
1.1492 |
31.01.2020 |
|
1.1676 |
31.12.2019 |
|
1.1759 |
29.11.2019 |
|
1.1946 |
31.10.2019 |
|
1.2037 |
30.09.2019 |
|
1.1235 |
30.08.2019 |
|
1.1392 |
31.07.2019 |
|
1.0940 |
28.06.2019 |
|
1.0134 |
31.05.2019 |
|
1.0491 |
30.04.2019 |
|
1.0760 |
29.03.2019 |
|
1.1854 |
28.02.2019 |
|
1.0885 |
31.01.2019 |
|
1.2112 |
31.12.2018 |
|
1.2469 |
29.11.2018 |
|
1.3365 |
31.10.2018 |
|
1.4809 |
28.09.2018 |
|
1.5072 |
31.08.2018 |
|
1.5011 |
31.07.2018 |
|
1.4975 |
29.06.2018 |
|
1.4823 |
31.05.2018 |
|
1.5450 |
30.04.2018 |
|
1.6024 |
30.03.2018 |
|
1.6008 |
28.02.2018 |
|
1.8712 |
31.01.2018 |
|
1.8208 |
29.12.2017 |
|
1.8237 |
29.11.2017 |
|
1.8151 |
31.10.2017 |
|
1.8400 |
29.09.2017 |
|
1.8244 |
31.08.2017 |
|
1.8240 |
31.07.2017 |
|
1.8011 |
30.06.2017 |
|
1.8426 |
31.05.2017 |
|
1.7769 |
28.04.2017 |
|
1.7090 |
31.03.2017 |
|
1.7129 |
28.02.2017 |
|
1.6887 |
31.01.2017 |
|
1.6757 |
30.12.2016 |
|
1.6684 |
29.11.2016 |
|
1.6833 |
31.10.2016 |
|
1.7078 |
30.09.2016 |
|
1.7461 |
31.08.2016 |
|
1.7180 |
29.07.2016 |
|
1.7767 |
30.06.2016 |
|
1.8181 |
31.05.2016 |
|
1.8975 |
29.04.2016 |
|
1.9668 |
31.03.2016 |
|
1.9193 |
29.02.2016 |
|
1.9446 |
29.01.2016 |
|
2.1038 |
31.12.2015 |
|
1.6317 |
27.11.2015 |
|
1.6662 |
31.10.2015 |
|
1.7362 |
30.09.2015 |
|
1.7868 |
31.08.2015 |
|
1.8849 |
31.07.2015 |
|
1.7883 |
30.06.2015 |
|
1.7441 |
31.05.2015 |
|
1.7899 |
30.04.2015 |
|
1.7814 |
31.03.2015 |
|
1.9018 |
28.02.2015 |
|
1.8670 |
31.01.2015 |
|
1.8388 |
31.12.2014 |
|
1.9221 |
30.11.2014 |
|
1.9895 |
31.10.2014 |
|
2.2000 |
30.09.2014 |
|
2.4670 |
31.08.2014 |
|
2.4782 |
31.07.2014 |
|
2.4563 |
30.06.2014 |
|
2.4287 |
31.05.2014 |
|
2.4400 |
30.04.2014 |
|
2.5417 |
31.03.2014 |
|
2.7186 |
28.02.2014 |
|
2.6575 |
31.01.2014 |
|
2.8095 |
31.12.2013 |
|
2.7809 |
30.11.2013 |
|
2.5720 |
31.10.2013 |
|
2.6037 |
30.09.2013 |
|
2.5782 |
31.08.2013 |
|
2.5281 |
31.07.2013 |
|
2.6543 |
30.06.2013 |
|
2.7547 |
31.05.2013 |
|
2.7743 |
30.04.2013 |
|
3.6680 |
31.03.2013 |
|
2.4088 |
28.02.2013 |
|
2.4195 |
31.01.2013 |
|
2.3922 |
31.12.2012 |
|
2.3420 |
30.11.2012 |
|
2.4062 |
31.10.2012 |
|
2.3659 |
30.09.2012 |
|
2.3828 |
31.08.2012 |
|
2.2902 |
31.07.2012 |
|
2.2168 |
30.06.2012 |
|
2.1274 |
31.05.2012 |
|
2.4440 |
30.04.2012 |
|
2.4726 |
31.03.2012 |
|
2.6305 |
29.02.2012 |
|
2.4260 |
31.01.2012 |
|
2.1947 |
31.12.2011 |
|
2.1307 |
30.11.2011 |
|
2.3790 |
31.10.2011 |
|
2.1165 |
30.09.2011 |
|
2.3456 |
31.08.2011 |
|
2.7389 |
31.07.2011 |
|
2.8186 |
30.06.2011 |
|
2.9723 |
31.05.2011 |
|
3.1605 |
30.04.2011 |
|
3.2913 |
31.03.2011 |
|
3.7000 |
28.02.2011 |
|
2.9182 |
31.01.2011 |
|
2.8144 |
31.12.2010 |
|
2.7613 |
30.11.2010 |
|
3.1378 |
31.10.2010 |
|
3.2147 |
30.09.2010 |
|
3.4660 |
31.08.2010 |
|
3.1523 |
31.07.2010 |
|
3.5590 |
30.06.2010 |
|
4.3266 |
31.03.2010 |
|
3.9600 |
28.02.2010 |
|
3.8861 |
31.01.2010 |
|
3.5403 |
31.12.2009 |
|
3.6147 |
30.11.2009 |
|
3.3271 |
31.10.2009 |
|
3.6052 |
30.09.2009 |
|
3.3168 |
31.08.2009 |
|
2.9698 |
31.07.2009 |
|
2.6927 |
30.06.2009 |
|
2.6340 |
31.05.2009 |
|
2.7641 |
30.04.2009 |
|
2.2478 |
31.03.2009 |
|
1.9414 |
28.02.2009 |
|
2.1566 |
31.01.2009 |
|
2.6050 |
31.12.2008 |
|
3.6580 |
30.11.2008 |
|
2.9030 |
31.10.2008 |
|
3.9966 |
30.09.2008 |
|
4.6993 |
31.08.2008 |
|
5.3340 |
31.07.2008 |
|
5.4481 |
30.06.2008 |
|
6.3765 |
31.05.2008 |
|
6.5578 |
30.04.2008 |
|
6.5522 |
31.03.2008 |
|
7.1353 |
29.02.2008 |
|
7.1054 |
31.01.2008 |
|
8.7782 |
31.12.2007 |
|
8.1589 |
30.11.2007 |
|
8.9583 |
31.10.2007 |
|
8.8268 |
30.09.2007 |
|
9.4639 |
31.08.2007 |
|
9.4360 |
31.07.2007 |
|
9.3837 |
30.06.2007 |
|
8.9167 |
31.05.2007 |
|
8.8642 |
30.04.2007 |
|
8.5206 |
31.03.2007 |
|
8.7252 |
28.02.2007 |
|
8.9087 |
31.01.2007 |
|
8.6396 |
31.12.2006 |
|
8.6224 |
30.11.2006 |
|
8.9014 |
31.10.2006 |
|
8.5224 |
30.09.2006 |
|
7.1544 |
31.08.2006 |
|
7.1296 |
31.07.2006 |
|
6.8412 |
30.06.2006 |
|
7.5200 |
31.05.2006 |
|
8.3756 |
30.04.2006 |
|
8.5622 |
31.03.2006 |
|
8.9492 |
28.02.2006 |
|
9.3334 |
31.01.2006 |
|
8.3638 |
31.12.2005 |
|
8.4632 |
30.11.2005 |
|
8.1180 |
31.10.2005 |
|
7.4555 |
30.09.2005 |
|
6.3670 |
31.08.2005 |
|
6.3252 |
31.07.2005 |
